Kassaflödesprognos ger dig förmågan att se kassaflödet framåt och styra likviditet i tid. En kassaflödesprognos visar vart kassaflödet är på väg och hur företag kan planera betalningar, investeringar och lån med bättre kontroll.
Kassaflödesprognos gör det möjligt att förutse likviditet genom att sätta prognostiserade inbetalningar, försäljning, kostnader och andra kassaflöden i en tydlig tidslinje. När kassaflödesprognos används systematiskt visar den hur företaget ska hantera period för period, så att pengar finns när åtaganden förfaller. Med rätt verktyg kan företag skapa en kassaflödesprognos som uppdateras automatiskt genom data från system och ger bättre beslutsunderlag snabbare.
Kassaflödesprognos gör det möjligt förutse likviditet
Att koppla prognosen till företagets data gör det möjligt att förutse likviditet mer träffsäkert. En kassaflödesprognos gör det möjligt att förutse likviditet och likvida medel över kommande månader, så att företag kan fatta finansiella beslut i god tid. Genom att koppla kassaflödesprognosen till företagets data för intäkter och kostnader, betalningar och löner blir prognosen mer träffsäker och hjälper team att förstå vad som påverkar kassaflödet. Kassaflödesprognos gör att företag kan planera framtida investeringar, säkerställa att pengar finns till skatter och leverantörer, samt hantera olika scenarier när efterfrågan ändras. Resultatet är en prognos som visar vad som kommer att hända framåt – inte bara vad som hänt.
Prognos för likvida medel
Prognos för likvida medel utgår från ingående saldo och rörliga kassaflöden per månad. En praktisk kassaflödesprognos utgår från bankens ingående saldo i början av varje månad och visar hur likvida medel förändras genom inbetalningar och utbetalningar. Kassaflödesprognosen visar hur kassaflödet utvecklas när intäkter, kostnader, räntor och amorteringar bokas, samt hur nya lån eller investeringar påverkar likviditeten. Prognosen ger företagets ledning en tydlig vy över när pengar kommer in, vad som ska ut, och vilken buffert som behövs i en viss period. När företag använder en rullande struktur går det att uppdatera prognosen löpande och få bättre träffsäkerhet även när läget skiftar.
Boka en demo och upptäck Oxceed från insidan
Se hur Oxceed kan hjälpa dig att spara tid, minska risken för fel och ge dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.
Fördelar med kassaflödesprognos
Förutse likviditet och fatta bättre beslut
En aktuell kassaflödesprognos visar när pengar behövs och ger företag ett finansiellt underlag för att planera inköp, löner och investeringar.
Mer kontroll och mindre stress
Genom att förstå kassaflödet framåt kan företag hantera säsonger, längre betalningstider och olika förändringar utan panik.
Optimera finansiering
Prognosen hjälper att planera lån, räntor och amorteringar, samt att använda kreditramar när det verkligen behövs.
Bättre planering för tillväxt
Kassaflödesprognosen visar om och när expansionsplaner är möjliga, och hjälper att prioritera viktiga satsningar.
Automatisera uppdateringar
När data hämtas direkt från system blir kassaflödesprognosen mer tillförlitlig och enklare att uppdatera varje månad.
Guide: Hitta rätt verktyg för finansiell rapportering och analys
Vi presenterar sju nyckelfaktorer för att hitta ett system som höjer ribban på företagets finansiella rapportering.
Beräkna kassaflödesprognos
Börja med ingående saldo på bankkontot. Lägg sedan till fyra flöden: inbetalningar från kunder och abonnemang, utbetalningar för leverantörer, löner, hyror, skatter och avgifter, investeringar som capex och större projekt samt finansiering som räntor, amorteringar, nya lån och utdelningar. Arbeta kortsiktigt vecka för vecka i 13 veckor och mer långsiktigt månadsvis i sex till tolv månader. Bygg enkla antaganden om betalningstider, säsong, pris och mix, rekryteringar och planerade projekt. Hämta siffror från affärssystem, lönesystem, CRM och bank. Resultatet blir ett utgående saldo per period som visar överskott, underskott och hur bufferten räcker till.
Ta kontroll över din kassaflödesprognos med Oxceed
Oxceed gör kassaflödesprognosen enkel, aktuell och handlingsbar. Data hämtas automatiskt från ert affärssystem, och sammanställs i en likviditetsbudget med en tydlig bild av in- och utbetalningar samt möjlighet att lägga till räntor, amorteringar, planerade investeringar och så vidare. Genom att göra olika scenarier ser du effekten av tidigarelagd fakturering. Allt kan brytas ned per bolag, affärsområde eller projekt, med presentationsklara vyer och spårbarhet från topplinje till transaktion. Resultatet är mindre Excel, färre överraskningar och bättre beslut, precis när det behövs. Låt oss visa dig hur – boka en demo redan idag!
